首页 基金 > 正文

南方中证500ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.05%

南方中证500ETF基金07月01日上涨0.79%,现价7.554元,成交140836.87万元。当前本基金场外净值为7.5096元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为94.42%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.07%,近3个月本基金净值上涨7.28%,近6月本基金净值上涨6.44%,近1年本基金净值上涨16.78%,成立以来本基金累计净值为2.1051元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益114.70%。