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国泰中证全指软件ETF基金净值下跌1.14% 场内价格溢价率为-0.36%

国泰中证全指软件ETF基金07月01日上涨0.00%,现价1.052元,成交4220.22万元。当前本基金场外净值为1.0709元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.36%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.50%,近3个月本基金净值上涨14.38%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0709元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益7.09%。