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工银上证科创板50成份ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为-0.09%

工银上证科创板50成份ETF基金06月30日上涨2.28%,现价1.537元,成交18532.38万元。当前本基金场外净值为1.6255元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.17%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.94%,近3个月本基金净值上涨27.50%,近6月本基金净值上涨16.62%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1327元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益13.27%。