首页 基金 > 正文

中关村A基金净值上涨1.23% 场内价格溢价率为-1.28%

中关村A基金06月30日上涨1.20%,现价0.999元,成交76.95万元。当前本基金场外净值为1.0241元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-1.28%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.53%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.00%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值上涨5.43%,近1年本基金净值上涨7.33%,成立以来本基金累计净值为1.0241元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益2.35%。

高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益31.65%。