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招商中证全指软件ETF基金净值上涨1.63% 场内价格溢价率为-0.45%

招商中证全指软件ETF基金06月30日上涨1.10%,现价0.996元,成交1729.83万元。当前本基金场外净值为1.0116元,环比上个交易日上涨1.63%,场内价格溢价率为-0.45%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0116元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益1.15%。