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汇添富深证300ETF基金净值下跌1.00% 场内价格溢价率为-0.26%

汇添富深证300ETF基金06月29日下跌0.10%,现价2.06元,成交18.19万元。当前本基金场外净值为2.0634元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为深证300指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为88.54%,业绩比较基准为深证300指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.91%,近3个月本基金净值上涨9.53%,近6月本基金净值上涨7.64%,近1年本基金净值上涨30.93%,成立以来本基金累计净值为2.0634元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益68.74%。

过蓓蓓,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益31.51%。