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嘉实中证央企创新驱动ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.19%

嘉实中证央企创新驱动ETF基金06月29日上涨0.53%,现价1.123元,成交75.25万元。当前本基金场外净值为1.1201元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为8.35%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.16%,近3个月本基金净值上涨3.68%,近6月本基金净值上涨9.21%,近1年本基金净值上涨30.96%,成立以来本基金累计净值为1.1201元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益13.02%。

金猛,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益13.02%。