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嘉实中证大农业ETF基金净值下跌1.04% 场内价格溢价率为0.83%

嘉实中证大农业ETF基金06月29日上涨1.17%,现价0.939元,成交818.83万元。当前本基金场外净值为0.9590元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.83%。

本基金跟踪指数为中证大农业指数,业绩比较基准为中证大农业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.85%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9590元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-4.10%。

高峰,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-4.10%。