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H股ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.80%

H股ETF基金06月29日下跌1.39%,现价1.004元,成交658.15万元。当前本基金场外净值为0.9980元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.80%。

最新报告期内,本基金收益率为1.23%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.24%,近3个月本基金净值下跌0.80%,近6月本基金净值上涨4.54%,近1年本基金净值上涨5.14%,成立以来本基金累计净值为0.9980元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益-0.20%。