H股ETF基金净值下跌1.02％场内价格溢价率为-0.80%

2021-06-30 08:24:39 来源: 金融界基金

H股ETF基金06月29日下跌1.39%，现价1.004元，成交658.15万元。当前本基金场外净值为0.9980元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.80%。

最新报告期内，本基金收益率为1.23%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.24%，近3个月本基金净值下跌0.80%，近6月本基金净值上涨4.54%，近1年本基金净值上涨5.14%，成立以来本基金累计净值为0.9980元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-0.20%。

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