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添富中证800ETF基金净值下跌1.04% 场内价格溢价率为0.07%

添富中证800ETF基金06月29日上涨1.36%,现价1.325元,成交5058.56万元。当前本基金场外净值为1.3360元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为26.96%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.93%,近3个月本基金净值上涨5.25%,近6月本基金净值上涨5.66%,近1年本基金净值上涨30.11%,成立以来本基金累计净值为1.3360元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益33.60%。

乐无穹,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益33.60%。