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汇添富中证金融地产ETF基金净值下跌1.04% 场内价格溢价率为0.91%

汇添富中证金融地产ETF基金06月29日下跌0.34%,现价1.755元,成交146.57万元。当前本基金场外净值为1.7332元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.91%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为80.84%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.80%,近3个月本基金净值下跌4.42%,近6月本基金净值下跌3.35%,近1年本基金净值上涨10.03%,成立以来本基金累计净值为1.7332元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益11.22%。