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招商中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.12%

招商中证生物科技主题ETF基金06月29日下跌1.21%,现价1.074元,成交310.31万元。当前本基金场外净值为1.0623元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.31%,近3个月本基金净值上涨20.20%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0623元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年02月08日管理该基金,任职期内收益6.23%。