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永赢沪深300交易型ETF基金净值下跌1.01% 场内价格溢价率为-0.09%

永赢沪深300交易型ETF基金06月29日上涨1.44%,现价6.021元,成交5232.25万元。当前本基金场外净值为6.0482元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为46.68%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.18%,近3个月本基金净值上涨7.43%,近6月本基金净值上涨9.01%,近1年本基金净值上涨44.55%,成立以来本基金累计净值为1.5742元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益57.42%。

标签: 永赢沪深300交易型ETF基金 净值 价格 溢价率

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