易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值下跌1.00％ 场内价格溢价率为-0.72%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金06月29日上涨1.56%，现价1.155元，成交67293.62万元。当前本基金场外净值为1.1664元，环比上个交易日下跌1.00%，场内价格溢价率为-0.72%。

最新报告期内，本基金收益率为25.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.26%，近3个月本基金净值下跌2.02%，近6月本基金净值上涨2.03%，近1年本基金净值上涨1.74%，成立以来本基金累计净值为1.2164元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.57%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.57%。

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