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嘉实中证医药卫生ETF基金净值上涨1.86% 场内价格溢价率为-0.98%

嘉实中证医药卫生ETF基金06月28日上涨2.06%,现价2.332元,成交32.36万元。当前本基金场外净值为2.4419元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为-0.98%。

本基金跟踪指数为中证医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为112.35%,业绩比较基准为中证医药卫生指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.88%,近3个月本基金净值上涨15.20%,近6月本基金净值上涨12.49%,近1年本基金净值上涨22.59%,成立以来本基金累计净值为2.4419元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益86.89%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益71.35%。

标签: 嘉实中证医药卫生ETF基金 净值 价格 溢价率

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