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浦银安盛创业板ETF基金净值上涨1.85% 场内价格溢价率为0.05%

浦银安盛创业板ETF基金06月28日上涨1.96%,现价1.324元,成交443.84万元。当前本基金场外净值为1.3493元,环比上个交易日上涨1.85%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为8.74%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.86%,近3个月本基金净值上涨24.54%,近6月本基金净值上涨20.25%,近1年本基金净值上涨34.82%,成立以来本基金累计净值为1.3493元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年06月12日管理该基金,任职期内收益34.93%。

高钢杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益26.37%。

标签: 浦银安盛创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

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