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平安沪深300ETF基金净值上涨1.73% 场内价格溢价率为0.02%

平安沪深300ETF基金06月25日上涨1.64%,现价5.375元,成交267.76万元。当前本基金场外净值为5.4621元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为30.84%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.58%,近3个月本基金净值上涨7.84%,近6月本基金净值上涨5.65%,近1年本基金净值上涨33.28%,成立以来本基金累计净值为1.3724元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.89亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益37.67%。