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工银瑞信中证沪港深互联网ETF基金净值上涨1.84% 场内价格溢价率为-0.55%

工银瑞信中证沪港深互联网ETF基金06月25日上涨1.72%,现价0.871元,成交923.72万元。当前本基金场外净值为0.8909元,环比上个交易日上涨1.84%,场内价格溢价率为-0.55%。

本基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-15.29%,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.62%,近3个月本基金净值上涨7.82%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8909元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳,自2021年01月22日管理该基金,任职期内收益-10.91%。