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大成100ETF基金净值上涨1.72% 场内价格溢价率为-0.52%

大成100ETF基金06月25日上涨1.37%,现价2.26元,成交20.38万元。当前本基金场外净值为2.3030元,环比上个交易日上涨1.72%,场内价格溢价率为-0.52%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为127.00%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.70%,近3个月本基金净值上涨3.65%,近6月本基金净值上涨2.58%,近1年本基金净值上涨28.59%,成立以来本基金累计净值为2.3030元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅,自2013年02月07日管理该基金,任职期内收益129.84%。