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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值上涨1.86% 场内价格溢价率为0.06%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金06月25日上涨1.83%,现价0.93元,成交17905.04万元。当前本基金场外净值为0.9464元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.80%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.73%,近3个月本基金净值上涨15.67%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9464元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2020年12月30日管理该基金,任职期内收益-5.36%。