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嘉实中证金融地产ETF基金净值上涨1.73% 场内价格溢价率为0.04%

嘉实中证金融地产ETF基金06月25日上涨1.83%,现价2.132元,成交7.86万元。当前本基金场外净值为2.1701元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为118.63%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.25%,近3个月本基金净值下跌0.13%,近6月本基金净值上涨1.82%,近1年本基金净值上涨16.32%,成立以来本基金累计净值为2.1701元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益38.30%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益11.03%。