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易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值上涨1.80% 场内价格溢价率为-0.63%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金06月25日上涨1.56%,现价1.155元,成交67293.62万元。当前本基金场外净值为1.1804元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为-0.63%。

最新报告期内,本基金收益率为25.11%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.05%,近3个月本基金净值上涨1.17%,近6月本基金净值上涨3.61%,近1年本基金净值上涨1.54%,成立以来本基金累计净值为1.2304元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.62%。

成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.62%。