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广发中证创新药产业ETF基金净值上涨1.81% 场内价格溢价率为-0.24%

广发中证创新药产业ETF基金06月25日上涨1.52%,现价1.117元,成交5288.58万元。当前本基金场外净值为1.1367元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为0.76%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.81%,近3个月本基金净值上涨17.73%,近6月本基金净值上涨11.00%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1367元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2020年12月03日管理该基金,任职期内收益13.67%。