交银深证300价值ETF基金净值上涨1.13％ 场内价格溢价率为-1.36%

交银深证300价值ETF基金06月23日下跌1.28%，现价2.419元，成交4.25万元。当前本基金场外净值为2.4210元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-1.36%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为153.20%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.35%，近3个月本基金净值下跌4.50%，近6月本基金净值上涨0.37%，近1年本基金净值上涨21.66%，成立以来本基金累计净值为2.4210元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益-4.50%。

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