平安中证500ETF基金净值下跌1.44％ 场内价格溢价率为0.07%

平安中证500ETF基金06月16日下跌1.03%，现价7.206元，成交213.56万元。当前本基金场外净值为7.1272元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为12.41%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.94%，近3个月本基金净值上涨6.97%，近6月本基金净值上涨6.65%，近1年本基金净值上涨20.89%，成立以来本基金累计净值为1.1892元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益18.92%。

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