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机构两条主线精选三领域优质标的!

2020-08-07 14:37:23 来源:证券日报网

爆款频出的军工板块,形成滚雪球效应。8月6日,在沪深两市股指震荡盘整之际,军工板块大面积走强整体涨幅超过4%,60只成份股实现不同程度的上涨,占比超八成,其中,12只军工股携手涨停。不仅如此,33只军工股股价创年内新高,尽显强势。

“当前结构性行情尚未结束,只是成长板块短期内面临一定的估值调整压力,高市盈率板块风险较高,建议寻找低估值优质板块吸入,当前股市投资应当以中长期机会为主。”中原证券分析师杨震宇称。

可以看到,经过一段时间的平台整理后,军工股近期热度持续升温,8月份以来的4个交易日,板块整体涨幅达到13.76%,位居申万一级行业首位。具体来看,71只军工股实现上涨,14只个股期间涨幅超20%,北方导航、北斗星通、北摩高科等3只个股期间累计涨幅均在35%以上,分别为:46.50%、46.42%、35.12%。

对此,私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,军工板块备受看好有三方面的原因,首先,国防军工始终将会是中国全力发展的核心。其次,军工行业赛道好,增速稳定。国防军工是少有的确定性增长行业。从长期看,中国的军费占GDP比例,仍显著低于美国和俄罗斯,未来保持较高增速的可能很大。从上市公司业绩增速看,部分军工企业业绩增长显著,也显示出行业基本面持续向好。前十大市值军工上市公司,未来两年预计复合净利润增速为18.57%。最后,机构低配。目前,公募基金的军工持仓比例约为9%左右,处于五年来最低水平。

与此同时,太平洋证券分析师马捷表示,军工板块抗经济下行特征突出,配置价值凸显。在目前大国博弈日益复杂化,国内政治稳定的背景下,我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。目前,国内经济增速放缓、全球受疫情影响需求经济动力不足,军工板块的抗经济下行、安全性、确定性属性更为突出,板块配置价值凸显。

对于投资者来说,集体暴涨后的军工股行情是否还具备“上车”机会,如何进行资产配置成为重要课题。

看好军工股持续性行情的龙赢富泽资产总经理童第轶告诉《证券日报》记者,“尽管当前市场对军工板块成份股的短期表现分歧较大,但是中长期可以抓住国产大飞机这一投资主线,关注估值优势和成长性兼具的优质标的。”

马捷则建议两条主线精选三领域优质标的,关注军工板块长期价值投资机会。聚焦两条投资主线,一是航空、航天、舰船等核心装备列装速度加快,带动板块整体需求增长;二是国防信息化投入加大,关键新材料、元器件升级以及国产化替代加速,带来细分领域需求快速提升。重点关注和推荐空军核心装备和关键配套、国防信息化、军用新材料板块三细分领域龙头股,精选业绩和估值双提升的标的。近期重点推荐楚江新材、菲利华、七一二、火炬电子,继续关注光威复材、中航高科、和而泰、亚光科技等优质标的。

表:部分军工股市场表现一览

制表:吴珊

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