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《公开募集证券投资基金侧袋机制指引》8月1日起施行

2020-07-14 09:52:21 来源:证券日报网

为进一步提升公募基金风险防控能力,更好地保护投资者合法权益,借鉴境外市场成熟经验,2020年7月10日晚间,证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引》(以下简称《指引》),2020年8月1日起正式施行。

据记者了解,指引和操作规范发布后,作为基金评价机构,中国银河证券基金研究中心即组织部门员工集体学习、逐条分析,已建立公募基金侧袋机制下基金评价业务处理机制。

中国银河证券基金研究中心总经理、基金评价业务负责人胡立峰对此表示:“银河证券基金研究中心的基金研究评价系统是自主开发建设的,有专门的开发队伍与数据维护队伍,自主的业务规则体系,敏捷性很高,我们已经做好相关准备,可以应对侧袋机制下的基金评价业务处理以及资产组合、行业规模等行业统计工作。”

由于银河证券基金研究中心建立了主基金与交易份额基金两大体系,可以较为迅捷地应对侧袋机制。一旦启动侧袋机制后,拟新设主袋账户的M份额与侧袋账户的S份额,并接收来自基金公司信息披露的M份额与S份额的不同份额净值,同时做好原有基金业绩评价在侧袋机制前后不同时期的业绩评价的接续问题,确保基金业绩评价持续、稳定,减少侧袋机制对基金业绩评价的影响。“根据指引的规定,基金业绩评价是主袋账户延续原有基金。但我们也会对侧袋账户的基金净值、净值增长等进行监测并形成净值增长率等评价指标。”

中国银河证券基金研究中心表示,在主袋账户资产组合、侧袋账户资产组合的信息披露方面,目前还未看到信息披露XBRL模板。“如有需要我们还需要对底层基金基础信息、净值表、基金组合表等进行改造,以便顺利接纳侧袋账户资产组合等信息数据,并且主袋账户资产组合与原基金资产组合做好信息数据的衔接、延续。侧袋账户注销后,资产组合汇总统计还要及时归建原有基金。”

胡立峰进一步表示,公募基金行业发展到哪里,作为基金评价机构,银河证券的基金评价业务就跟进到哪里,勤勉尽职、高效灵活,把公募基金的业绩评价与行业统计工作做好,努力给投资人与行业提供专业、高效、敏捷、准确的基金评价服务与行业数据统计服务。

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