国泰中证新材料主题ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为-0.24%

国泰中证新材料主题ETF基金06月21日下跌0.33%，现价0.898元，成交2512.08万元。当前本基金场外净值为0.9002元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.63%，业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.78%，近3个月本基金净值上涨5.21%，近6月本基金净值下跌4.90%，成立以来本基金累计净值为0.9002元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-9.98%。

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