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易方达中证银行ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为0.10%

易方达中证银行ETF基金05月13日上涨1.28%,现价0.86元,成交1997.39万元。当前本基金场外净值为0.8701元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.33%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.74%,近3个月本基金净值下跌10.75%,近6月本基金净值下跌4.99%,成立以来本基金累计净值为0.8701元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益-12.99%。

标签: 易方达中证银行ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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