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山西证券分析师麻文宇:后续需要重点关注的是海外

2020-05-26 09:36:55 来源:证券日报网

近期,A股进入震荡整理阶段,市场仍在抱团“确定性”。5月25日收盘,上证指数报2817.97点,微涨0.15%,深证成指则出现0.11%的下跌,收报10592.84点,两市成交额进一步萎缩,合计成交4906.3亿元。

对此,开源证券认为,逐步压缩的估值空间尚需等待“盈利复苏”,这或让市场较长时间处于“时滞期”,外部的“黑天鹅”也会让市场变得相对敏感与脆弱。

在山西证券分析师麻文宇看来,短期市场将延续震荡调整的态势,有两方面的原因。其一是市场此前预期的大规模刺激政策并未出现;其二是海外疫情形势严峻,A股也会受外盘影响而震荡。总体来看,市场对于国内经济、政策的预期将逐步趋向一致,市场将更加关注基本面。后续需要重点关注的是海外,海外经济形势的变化将成为影响A股运行的重要因素之一。

值得注意的是,虽然多方在盘中的拉升动作屡屡受到压制,人气再次受挫,但是不少机构也指出,当前正值政策窗口期,政策有望与市场热点形成共振,带来主题投资机会,拥抱核心资产,战术防御中孕育有新机会。

《证券日报》记者统计发现,剔除今年上市新股后,5月25日,共有13只个股股价创历史新高,强势凸显。

通过梳理13只强势股特征可以发现:

首先,沪市主板个股占主流。上述13只强势股中,沪市主板个股有7只,创业板股有2只,中小板股有4只,沪市主板个股占比53.85%。

其次,业绩表现突出。众所周知,一季度受疫情影响,上市公司业绩普遍出现下滑,然而,上述13家公司中,有9家公司一季度净利润实现同比增长,占比近七成。其中,同和药业一季度净利润同比增长率高达253.22%,此外,红旗连锁、克明面业、中顺洁柔、密尔克卫、司太立等公司一季度净利润同比增长也均在10%以上。

最后,扎堆大消费领域。从上述13只强势股所属行业来看,医药生物股有4只,食品饮料股有3只,商业贸易股有2只,大消费股占比达69.23%。

麻文宇表示,投资者要重点关注经济的不确定性,并在不确定的大环境中寻找确定性的投资机会。从A股市场来看,农林牧渔、食品饮料等板块的业绩确定性较高,相较其他板块而言具备比较优势。

“业绩确定性较强的内需主线仍然是多头抱团取暖的核心标的。”金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,现在消费对我国GDP的贡献已超过50%,超过投资和出口,成为推动经济增长最重要的一个引擎,在两会上,对于消费的刺激政策可以期待,因此消费股可以持续关注。当然消费白马股已不断创出新高,估值并不便宜,所以从短期来看,消费白马股可能有回调压力,但中长线投资者仍可继续持有,因为消费的确定性是最强的。

与此同时,杨德龙还向记者强调,“现在A股市场的分化已经非常明显,在头部效应之下,真正的龙头公司才会有更大的发展空间,才会有更好更持续的表现。”

虽然看好大消费领域的机构不在少数,但是秦洪也提示,确定性赋予高溢价,消费板块卷土重来,但是,随着更多存量资金涌向消费股,使得消费股的交易趋于拥挤态势,从而提升了这些业绩确定性的内需主线各细分领域龙头股的估值溢价,市盈率大多上升至40倍甚至更高数值,如此就降低了这些龙头品种的性价比优势。因此,存量资金的布局可能会有所变动,即在确定性较强的投资主线中寻找更具性价比优势的细分品种。

表:13只创历史新高个股一览

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制表:吴珊

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