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诺亚歌斐4亿产业基金退出难,2亿押注新三板九星娱乐停牌亏损

2020-02-24 09:40:55 来源:蓝鲸财经

2月21日,暴风集团(300431)发布摘牌风险提示并提到,受裁决,需向上海歌斐资产管理有限公司(下称 “上海歌斐”)支付转让价款、违约金等合计 4.7 亿元,公司存在无法支付的法律风险。

公告同时提到,现有员工无法承担2019年业绩预告的编制工作,且尚未聘请首席财务官和审计机构;公司存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险,2019年9月30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-6.3亿,同时存在拖欠部分员工工资的情形。

公开信息显示,2016年1月,暴风集团和上海歌斐共同成立暴风鑫源(天津)互联网投资中心(有限合伙),后更名为暴风云帆(天津)互联网投资中心(有限合伙)(下称 “暴风云帆”),规模5亿元。歌斐资产方出资4亿,占比80%,管理歌斐创世暴风互联网投资基金。

暴风系普通合伙人暴风创投和次级有限合伙人暴风集团、天津平禄电子商务有限公司(下称 “平禄电子”)分别出资1万元、6999万元及3000万元。后期,暴风集团追加2000万投资全额亏损。

该私募基金投向包括新三板公司九星娱乐(830986.OC)、暴风统帅(暴风TV主体)、暴风魔镜(暴风VR主体)、西游网及翼动娱乐。根据暴风集团在2019年5月的回函,暴风魔镜经营困难,已全额计提减值。

公开信息显示,2016年5月26日,九星娱乐价格涨至40.35元,暴风鑫源(现“暴风云帆”)分三次向卖方樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙)以该价格转让204.5万股,次日再度增持78.5万股;当年6月30日,根据定增计划,暴风鑫源再以每股40.35元认购371.75万股,共持有654.75万股,占比21.12%。

以上述信息计算,暴风云帆投资九星娱乐成本2.64亿,超歌斐创世暴风互联网投资基金总规模的一半。

自18年6月停牌,九星娱乐报价38元,相较暴风云帆买入时下跌5%。

九星娱乐原名伊科耐,现从事网络游戏研发业务,主要是手机游戏的研发业务,控股子公司曾开发游戏荣耀战国等。天眼查显示,九星娱乐软件制作权均为伊科耐开关、调光产品。2018年11月,公司第一大股东、实控人么海卿辞任董事长。

据披露,九星娱乐2019年上半年亏损807万,期末资产4.3亿;2018年全年亏损1.82亿,较17年利润下降171%。

在暴风云帆所投其他标的中,VR产品暴风魔镜经营困难,暴风魔镜投入全额计提。天眼查显示,翼动娱乐股东玉红股权遭司法冻结;成都趣乐多科技有限公司旗下网页游戏《决战武林》涉嫌违规经营,且面临多起劳动及合同纠纷。暴风统帅更名深圳暴风智能科技有限公司,自2019年6月被列为经营异常至今未移出,已被列为失信公司,为项目退出再蒙阴影。

截至2019年上半年,暴风云帆归母权益约为3.88亿元,总亏损超1.32亿元。

2019年初,项目约定合伙企业经营期限到期,上海歌斐未能正常退出。据《市界》报道,有投资人表示,通过诺亚财富购买了该基金,产品300万起投,对方承诺年回报超9%,直到2019年1月到期前两个月被告知兑付困难。

2019年6月,暴风集团收到歌斐方的仲裁请求。该基金成立公告显示,当投资本金收益不保,应由暴风回购歌斐资管出资对应的基金份额。2019年11月,暴风集团表示,收到《裁决书》,被裁决向上海歌斐支付转让价款4.62亿元。

暴风集团因与光大浸辉合作的52亿海外体育并购案陷入漩涡。如今,标的MPS破产血本无归,创始人冯鑫涉嫌行贿罪、职务侵占罪被逮捕,上市公司面临退市,并被合作方光大浸辉索赔7.5亿。据披露,暴风集团员工持续大量流失,仅剩10余人。

歌斐资产背后则有34亿大雷承兴国际控股(02662.HK)。

该供应链融资项目应收帐款付款方京东、苏宁并不认账,管理的承兴项目涉虚假交易,歌斐所属母公司诺亚(NYSE:NOAH)股价在消息释出后闪崩,现已下调19年全年业绩预期。此外,歌斐管理的5亿辉山乳业项目兑付困难,涉嫌帮企业自融、披露违规等问题。如今,辉山乳业已被港交所取消上市地位。诺亚代销10余亿永宣基金也存在退出问题。

歌斐资产成立于2010年,截至2019年第三季度,歌斐资产管理规模为1765亿。其中,私募股权基金达到1059亿,地产基金总管理规模为187亿,公开市场资产管理规模96亿,多策略资产管理规模89亿,管理的人民币和美元标债AUM达54.9亿元。

近日,诺亚发布倡议书,建议疫情期间高管及员工降薪、无薪休假、留职停薪,被拉响收入警报。诺亚控股(NYSE:NOAH)公布的未经审计2019年第三季度业绩显示,报告期内,诺亚财富管理净收入5.42亿元,同比下滑6%;资产管理板块净收入2.4亿元,同比增长21%;贷款业务净收入5920万元,同比下滑6.9%。

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