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新能源车概念股上涨 主题指数表现有差异

2020-01-17 13:49:11 来源:蓝鲸财经

2020开年以来,新能源汽车板块利好消息不断,1月3日,特斯拉官方宣布Model 3降价至30万元以内,1月6日,首批国产特斯拉Model 3向客户交付,1月13日工业和信息化部部长苗圩又表态今年7月前补贴政策不进一步退坡。在一系列利好的影响下,新能源汽车概念股表现强势,相关指数也一路猛涨。

Wind数据显示,新能源汽车主题三个主要指数——中证新能源汽车指数(简称“CS新能车”,代码:399976)、中证新能源汽车产业指数(简称“中证新能源车”,代码:930997)和国证新能源车指数(简称“国证新能源车”代码:399417)一月以来分别上涨9.31%、9.50%和9.17%。近一个月,三个指数也均有20%左右的涨幅。

值得注意的是,三个虽然近期涨幅表现接近,但近三个月、近一年表现差别较大,其中CS新能车近三个月上涨40.61%,近一年上涨58.45%,明显高于中证新能源车和国证新能源车的同期表现。

这样的差异主要是由于样本股选取造成的,按Wind一级行业分类,整个新能源汽车产业可大致分为上中下游三个板块,上游主要是材料行业,包括例如锂、钴、钼等金属和正负极材料等;中游主要是工业板块,包括电池、电机、电控系统制造企业;下游是可选消费板块,主要成分是整车企业。

对比三个指数成分行业分布可以发现CS新能车偏向于产业的上游的材料板块,占比40.9%,和中游的工业板块,占比39.6%,而下游的整车及充电服务板块权重则相对较小,占比13.6%。

中证新能源车和国证新能源车在整个产业链中的选样的比例则相对均衡,上中下游的比例均在30%左右。

由于近几个月新能源车板块的上涨行情主要来源于特斯拉供应链的带动,上涨幅度较大的个股集中在行业上游和中游,因此造成了主题指数表现的差异。

目前,新能源主题指数基金包括追踪CS新能车指数的富国中证新能源汽车分级基金(161028.OF),追踪国证新能车的国泰国证新能源汽车(160225.OF),而汇添富中证新能源汽车产业(501057.OF)和还未上市的平安新能车ETF(515700.OF)则追踪中证新能源车指数。

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