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华富中证证券公司先锋策略ETF基金净值下跌4.06% 场内价格溢价率为0.12%

华富中证证券公司先锋策略ETF基金06月16日下跌4.89%,现价1.002元,成交126.87万元。当前本基金场外净值为0.9519元,环比上个交易日下跌4.06%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证证券公司先锋策略指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.78%,业绩比较基准为中证证券公司先锋策略指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.41%,近3个月本基金净值上涨0.18%,近6月本基金净值下跌17.79%,近1年本基金净值下跌4.81%,成立以来本基金累计净值为0.9519元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郜哲,自2021年06月15日管理该基金,任职期内收益-0.78%。

李孝华,自2021年06月28日管理该基金,任职期内收益-7.18%。

标签: 华富中证证券公司先锋策略ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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