鹏华中证国防ETF基金最新净值跌幅达5.85% 场内价格溢价率为-0.25%

鹏华中证国防ETF基金04月11日下跌5.27%，现价0.854元，成交10753.22万元。当前本基金场外净值为0.8110元，环比上个交易日下跌4.85%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，最新报告期内，本基金收益率为141.06%，业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.85%，近3个月本基金净值下跌21.82%，近6月本基金净值下跌19.11%，近1年本基金净值下跌3.11%，成立以来本基金累计净值为1.6220元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益62.20%。

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