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黄金暴跌后金价会不会涨?

2020-08-20 09:15:24 来源:格隆汇

在一轮轮的频创新高之后,黄金暴跌了!!

8月11日晚间,伦敦现货黄金暴跌5.7%,创逾7年来最大单日跌幅,目前继续下跌,跌破1900美元关口。

暴跌!金价失守1900美元大关,接下来还会涨吗?

数据来源:Wind

COMEX黄金期货也连跌不止,在昨晚创出2013年6月以来最大跌幅之后,继续颓靡,勉强维持在1900美元大关上下。

暴跌!金价失守1900美元大关,接下来还会涨吗?

数据来源:Wind

而跟随黄金的脚步,白银也开始走下坡路。现货白银创出8月3日上周一以来盘中新低,日内跌幅超过13%,创出2008年10月雷曼兄弟倒闭以来的最大单日跌幅。

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数据来源:Wind

COMEX 9月白银期货也显出颓靡,跌幅10.98%,创2011年9月23日以来最大美元跌幅,并创今年3月16日以来最大百分比跌幅。

而受国际金银价的大跌影响,8月12日,A股黄金股全线低开,赤峰黄金跌停,中金黄金、紫金矿业等跌幅靠前。

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数据来源:Wind

同时,国内期市午盘大面积飘绿,贵金属大跌,延续昨晚颓势,沪金、沪银纷纷跌停。

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数据来源:Wind

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数据来源:Wind

对此,上海黄金交易所今日也通过紧急公告来提示风险。

暴跌!金价失守1900美元大关,接下来还会涨吗?

图片来源:官方公告

这一断崖式的暴跌着实令人有些错愕,毕竟金价近来风头正劲,走牛的呼声不绝于耳,在突破历史大顶后,频频创出新纪录。

而究及本次暴跌的原因,用一句话来说便是——风水轮流转,屡屡高涨的市场避险情绪开始“熄火”。

市场避险情绪降温明显

整体来说,基于疫苗研发传来利好消息,叠加相关经济数据表现向好等因素,此前过热的市场避险情绪有所冷却,一些投资者抱有获利了结意愿而加速离场,盈利兑现,使得黄金的上涨动力不足,出现快速下跌。

1.俄罗斯已注册全球首款新冠疫苗

新冠疫情的形势依旧严峻。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计显示,截至目前,全球累计新冠确诊病例超过2035万例,累计死亡病例超过73万例。其中,美国、巴西、印度等地疫情还是较为严重。

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数据来源:微博

而在这一不断激增的数字面前,疫苗的出世成了人们的期盼,相关研发利好消息都会带动市场的乐观情绪。

美东时间周二,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯已注册全球首款新冠疫苗,且其女儿已接种,状态良好。

而该款疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心以腺病毒为载体研制而成,在今年10月有望开展大规模疫苗接种工作。

“已经收到来自全球20多个国家的请求,要求购买10亿剂俄罗斯新冠疫苗。”——《今日俄罗斯》

虽然这一疫苗后期需要受到世卫组织审查其安全性数据,但市场乐观情绪还是受到一定的提振,进而抑制了金价的上扬。

2. 经济数据提振市场信心

最新出炉的相关经济数据也在一定程度上提振了人们受疫情阴霾笼罩的消极情绪。

根据最新公布的数据显示,美国7月生产者价格指数PPI上涨0.6%,高于市场预期(0.3%),六个月以来首次增长,创下2018年10月以来的最大环比增长,进一步缓解了市场对通缩的担忧,使其重新审视利率和预期。

基于此,美元指数出现了一定的短线走强,连续第三日上涨;国债收益率也有所上行,截止收盘,10年期美债收益率约为0.63%,日内升4个基点,创出两个多月来的最大升幅。

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数据来源:Wind

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数据来源:英为财情

同时,欧洲市场的经济数据也带来助力。

根据相关数据显示,欧元区8月ZEW经济景气指数为64,高于前值(59.6),其中,德国8月ZEW经济景气指数为71.5,高于预期(55.8),高于前值(59.3)。

“德国及欧元区8月份经济信心指数均好于市场预期。”——欧洲经济研究中心

而受此刺激,欧洲斯托克600指数涨1.68%,收报370.76点,创出7月22日以来收盘新高,以及8月3日以来最大单日涨幅。

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数据来源:英为财情

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数据来源:Wind

此外,为助力美国经济复苏,特朗普考虑削减资本利得税的举措也使得股市盘中走强,叠加基于两党谈判陷入僵局,新一轮财政刺激迟迟未落地也使得新一轮的放水预期有所收敛,市场避险需求有所走弱,带动黄金下跌。

“白宫的谈判官员本周二并未与国会民主党领袖就新一轮抗疫救助方案进行磋商。”——参议院多数党共和党的领袖Mitch McConnel

金价还能涨吗?

回顾前期,基于疫情形势严峻,全球经济发展趋于悲观,随着央行宽松货币政策频出使得市场流动性充裕,引发通胀预期,市场避险心理尽显,使得黄金作为避险资产的存在感十分强烈,步步走高。

基于此,黄金ETF也发挥了其“吸金能力”,录得一年多来最长的连续资金流入。

“今年上半年流入黄金支持ETF的实体黄金量已增至734吨,创历史新高,并打破了2009年金融危机后创下的纪录。”——世界黄金协会

然而,随着黄金不断超越自己的历史记录,大量散户进场使得这一过热情绪背后的泡沫飞涨也不容忽视。

毕竟高处不胜寒。

在经历短期内的暴涨之后,国际金价在技术上存在严重超买,多头交易拥挤或触顶,随着后期机构套现出局,本身就有大幅回调的风险。

“道富公司旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares(GLD)于上周五(8月7日)遭遇3.82亿美元的资金流出,创出3月以来的最大撤资规模。”——公开数据

因此,本次的回调可以说是意料之中,是对此前金价大幅上涨后的盘整。

而就中长期来看,金价的看涨气氛还是较为浓厚,毕竟目前全球疫情还未受控,经济回暖前景仍不明显,而在美国实际利率为负的背景之下,无限量放水会继续影响市场避险心态走高,金价虽在短期因回调而具备一定的波动不确定性,但整体还是处于高位震荡区间。

“黄金价格将在三季度触及2100美元/盎司,之后的6-12个月可能会涨至2300美元/盎司;金价所面临的风险主要偏上行。”——花旗

3

结语

受疫苗释出利好,再加上经济数据超出预期等因素,市场风险意愿升温,使得本就过热的黄金价格受到一定的压制,而这一显出暴跌之势的回落且无法规避的。

毕竟在乱世买金的狂热之下,短期内的大幅波动实属正常现象,市场投资者需要有这个心理准备。

而在本次跳水之后,长期来看,黄金看多的上涨逻辑还是存有,毕竟受疫情影响,动荡的宏观环境叠加宽松政策的大放水会继续助力黄金具备一定的上行空间,只不过后期或随着投资者的获利离场更具波动性。

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