华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值下跌4.07% 场内价格溢价率为0.44%

2022-06-17 07:56:24 来源: 金融界基金

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金06月16日下跌3.25%，现价0.523元，成交394606.4万元。当前本基金场外净值为0.5038元，环比上个交易日下跌4.07%，场内价格溢价率为0.44%。

最新报告期内，本基金收益率为-52.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.81%，近3个月本基金净值上涨14.06%，近6月本基金净值下跌13.51%，近1年本基金净值下跌37.01%，成立以来本基金累计净值为0.5038元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年01月26日管理该基金，任职期内收益-47.48%。

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