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易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌3.02% 场内价格溢价率为-0.12%

易方达中证人工智能主题ETF基金06月09日下跌2.89%,现价0.762元,成交3911.64万元。当前本基金场外净值为0.7409元,环比上个交易日下跌3.02%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.29%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.45%,近3个月本基金净值下跌14.70%,近6月本基金净值下跌27.79%,近1年本基金净值下跌22.18%,成立以来本基金累计净值为0.7409元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-25.91%。

标签: 易方达中证人工智能主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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