嘉实中证软件服务ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.25%

嘉实中证软件服务ETF基金04月08日下跌1.62%，现价0.801元，成交1246.51万元。当前本基金场外净值为0.7900元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为7.52%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.69%，近3个月本基金净值下跌22.69%，近6月本基金净值下跌24.49%，近1年本基金净值下跌20.02%，成立以来本基金累计净值为0.7900元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-24.46%。

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