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5月份“十大金股”出炉 食品饮料、传媒、农林牧渔占比大

2020-05-06 08:41:33 来源:证券日报网

“直至四月底,市场依然对于未来一个季度的不确定性存在担忧,无论是经济上,还是政策上。预计市场的波动率在5月份会维持下行趋势。”国元证券分析师虞坷对即将到来的5月份行情作出如此判断。

虽然股市历来有“五穷六绝”的说法,不少机构也对5月份A股运行节奏保持谨慎,但这并不妨碍“十大金股”的推陈出新。包括太平洋证券、国信证券、开源证券、国元证券、川财证券、新时代证券、方正证券、安信证券、东吴证券等在内的九大券商纷纷发布研报推荐5月份“十大金股”。

综合各大券商观点可以发现,5月份A股市场对于政策方面的预期相对强烈,提前进行相关领域布局的概率在提升。在开源证券首席策略分析师牟一凌看来,前期部分标的确定性溢价过高,市场会逐步寻找风险消除+业绩预期改善+性价比方向,后续将从“预期修复”走向“基本面验证”。

基于此,盈利能力较强的科技股、防御属性持续体现的大消费股以及业绩确定性高的白马股,成为券商“十大金股”配置的重要属性。《证券日报》记者梳理发现,一方面,食品饮料、传媒、农林牧渔等三类大消费行业被推荐“金股”数量较多,分别为6只、4只、4只,以计算机、电子、通信等为代表的科技股被推荐“金股”数量也达到7只。另一方面,券商青睐的“金股”一季度业绩普遍较好,剔除重复推荐个股后,5月份券商推荐“金股”数为46只,其中,24只个股一季度净利润实现同比增长,占比52.17%。天康生物、中新赛克、晶澳科技、新希望等4只个股一季度净利润同比增幅均在100%以上。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时曾多次强调,未来大的投资方向大概有两个,一是与消费相关的行业,二是科技创新。

“消费是一个大消费的概念,不仅包括传统的一些消费,像白酒、食品、饮料、家电和旅游酒店,还包括一些电子消费品”,他提到,“中国这些年经济转型成功的独角兽企业,无一例外都是商业模式的创新,属于消费+互联网。通过互联网的方式,让人们的消费更加的便捷,让消费更加规模化。”

此外,杨德龙认为,“科技是真正能够产生新的生产力的,未来要想进一步发展,就要增加资本的投入,提高全要素的生产率,通过科技创新来寻找新的机会。”

进一步统计发现,券商推荐的5月份“金股”中,有42只金股在4月份已经率先实现上涨,其中,北方华创、上海家化、天康生物、晶澳科技、中航高科、首旅酒店、联化科技、深信服、捷成股份、中新赛克、中际旭创等11只个股4月份累计涨幅均在20%以上,与之形成鲜明对比的则是,圣农发展、光迅科技、永辉超市、口子窖等4只个股期间股价均出现不同程度的下跌。

操作策略方面,中原证券分析师杨震宇坚持政策对冲主线下“核心资产+”配置思路。两会即将召开,业绩驱动力和流动性带来的估值驱动力会成为5月份A股表现的重要力量。但5月份业绩驱动力将处于缓慢恢复期中且地产交投趋于活跃,新能源汽车、基建REITS等掣肘资金流入股市。5月份需要防范外部因素冲击,建议短线继续将仓位保持在六成中性水平。

虽然短线持仓机构较为谨慎,但是从长线布局来看,截至一季度末,上述券商力荐“金股”中,五粮液、三一重工、万华化学、捷成股份、联化科技、涪陵榨菜、首旅酒店、浪潮信息、科锐国际、中密控股等10只个股前十大流通股股东名单中均出现三类机构身影,单一机构持股数量均在100万股以上。

表:部分券商推荐“金股”一季度机构持仓情况

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