兴业上证50ETF基金净值下跌1.27％ 场内价格溢价率为0.82%

兴业上证50ETF基金09月22日下跌1.00%，现价0.896元，成交5.72万元。当前本基金场外净值为0.8798元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为0.82%。

本基金跟踪指数为上证50指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.25%，业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.44%，近3个月本基金净值下跌8.90%，近6月本基金净值下跌10.60%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8798元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年11月13日管理该基金，任职期内收益-12.03%。

朱小明，自2020年12月08日管理该基金，任职期内收益-12.00%。

标签： 兴业上证50ETF基金 净值 价格 溢价率